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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 203.00 | 18 269.00 | 100 933.00 | 119 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 466.00 | 87 764.00 | 40 701.00 | 128 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 681.00 | 106 034.00 | 180 647.00 | 286 681.00 |
BN En cours de production de biens | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 954.00 | 1 938.00 | 295 016.00 | 296 954.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 378 689.00 | | 378 689.00 | 378 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 283.00 | 1 938.00 | 815 345.00 | 817 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 965.00 | 107 972.00 | 995 992.00 | 1 103 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 281 011.00 | 208 814.00 | | 281 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 115.00 | 72 197.00 | | 77 115.00 |
DL TOTAL (I) | 374 627.00 | 297 511.00 | | 374 627.00 |
DP Provisions pour risques | 56 321.00 | 40 000.00 | | 56 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 321.00 | 40 000.00 | | 56 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 62 373.00 | | 123 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 344.00 | 267 668.00 | | 265 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 043.00 | 378 022.00 | | 565 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 992.00 | 715 534.00 | | 995 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 043.00 | 378 022.00 | | 565 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 479.00 | | 125 855.00 | 172 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 653.00 | 286 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 653.00 | 247 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 467.00 | | 125 855.00 | 133 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 591.00 | 26 444.00 | | 79 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 591.00 | 26 444.00 | | 79 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 294 629.00 | 294 629.00 | | 294 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VI Groupe et associés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 332.00 | 343 682.00 | 7 650.00 | 351 332.00 |
VW T.V.A. | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 044.00 | 565 044.00 | | 565 044.00 |