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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 5 005.00 | 1 995.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 915.00 | 141 303.00 | 174 612.00 | 315 915.00 |
040 Immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 957.00 | 146 308.00 | 190 650.00 | 336 957.00 |
060 Stock marchandises | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
072 Créances – Autres | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
084 Disponibilités | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
110 Total général Actif | 438 751.00 | 146 308.00 | 292 443.00 | 438 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788 558.00 | | | 788 558.00 |
230 Autres produits | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 638.00 | | | 798 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 805.00 | | | 279 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 832.00 | | | 206 832.00 |
252 Charges sociales | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
262 Autres charges | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 540.00 | | | 772 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
280 Produits financiers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 090.00 | | | 336 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147.00 | | | 147.00 |