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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 6 405.00 | 595.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 883.00 | 163 362.00 | 141 521.00 | 304 883.00 |
040 Immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 229.00 | 169 767.00 | 156 462.00 | 326 229.00 |
060 Stock marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
084 Disponibilités | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
110 Total général Actif | 434 564.00 | 169 767.00 | 264 797.00 | 434 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 874.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 853 291.00 | | | 853 291.00 |
230 Autres produits | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 590.00 | | | 860 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 193 137.00 | | | 193 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 933.00 | | | 227 933.00 |
252 Charges sociales | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
262 Autres charges | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 161.00 | | | 828 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
294 Charges financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 957.00 | | | 336 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |