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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 448.00 | 76 557.00 | 8 891.00 | 85 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 377.00 | 167 303.00 | 86 073.00 | 253 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 531.00 | | 524 531.00 | 524 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 740.00 | 243 860.00 | 634 880.00 | 878 740.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 813.00 | | 179 813.00 | 179 813.00 |
CF Disponibilités | 156 266.00 | | 156 266.00 | 156 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 233.00 | | 408 233.00 | 408 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 973.00 | 243 860.00 | 1 043 113.00 | 1 286 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 133.00 | 75 507.00 | | 76 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 487.00 | 625.00 | | -13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 79 145.00 | 92 633.00 | | 79 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 209.00 | 16 594.00 | | 656 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 482.00 | 58 405.00 | | 116 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 041.00 | 38 205.00 | | 75 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 967.00 | 113 203.00 | | 963 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 113.00 | 205 836.00 | | 1 043 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 487.00 | | 316 487.00 | 316 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 487.00 | | 316 487.00 | 316 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 252.00 | 724 678.00 | | 553 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 740.00 | 724 053.00 | | 566 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 487.00 | 625.00 | | -13 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 947.00 | 26 913.00 | | 216 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 947.00 | 26 913.00 | | 216 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 209.00 | 46 419.00 | 253 604.00 | 656 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 141.00 | 250 816.00 | 15 325.00 | 266 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 967.00 | 354 177.00 | 253 604.00 | 963 967.00 |