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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 398.00 | 80 126.00 | 8 272.00 | 88 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 106.00 | 190 294.00 | 69 812.00 | 260 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 339.00 | 270 420.00 | 93 918.00 | 364 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 305 628.00 | | 305 628.00 | 305 628.00 |
CF Disponibilités | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 150.00 | | 411 150.00 | 411 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 489.00 | 270 420.00 | 505 069.00 | 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 645.00 | 76 133.00 | | 62 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 722.00 | -13 486.00 | | -141 722.00 |
DL TOTAL (I) | -62 577.00 | 79 145.00 | | -62 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 813.00 | 656 209.00 | | 327 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 45 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 661.00 | 116 482.00 | | 143 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | 75 042.00 | | 45 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098.00 | 43 960.00 | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 646.00 | 963 967.00 | | 567 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 069.00 | 1 043 113.00 | | 505 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 200.00 | 963 967.00 | | 365 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 064.00 | |
GE Autres charges | | | 37 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 396.00 | 22 321.00 | | 13 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 400.00 | | | 414 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 796.00 | 22 321.00 | | 427 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 18 263.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 756.00 | | | 460 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 732.00 | 18 263.00 | | 461 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 936.00 | 4 058.00 | | -33 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 912.00 | 553 252.00 | | 1 350 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 634.00 | 566 740.00 | | 1 492 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 722.00 | -13 487.00 | | -141 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 846.00 | | 534 939.00 | 353 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 260.00 | 363 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 260.00 | 348 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 825.00 | | 534 939.00 | 338 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 860.00 | 91 064.00 | 64 504.00 | 243 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 860.00 | 91 064.00 | 64 504.00 | 243 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VC Groupe et associés | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 813.00 | 137 367.00 | 153 646.00 | 327 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 778.00 | 334 003.00 | 15 775.00 | 349 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 646.00 | 365 200.00 | 165 646.00 | 567 646.00 |