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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 395 889.00 | 71 539.00 | 1 324 350.00 | 1 395 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 889.00 | 71 539.00 | 1 352 350.00 | 1 423 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 235.00 | 71 539.00 | 1 462 695.00 | 1 534 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 503.00 | -19 204.00 | | -55 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 719.00 | -36 299.00 | | -92 719.00 |
DK Provisions réglementées | 97 112.00 | 11 342.00 | | 97 112.00 |
DL TOTAL (I) | -41 110.00 | -34 161.00 | | -41 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 951.00 | 1 496 484.00 | | 1 161 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 961.00 | 288 355.00 | | 291 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 21 060.00 | | 42 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557.00 | 750.00 | | 7 557.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 120.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 805.00 | 1 806 768.00 | | 1 503 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 695.00 | 1 772 607.00 | | 1 462 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 651.00 | 646 376.00 | | 400 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 771.00 | 11 342.00 | | 85 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 771.00 | 11 342.00 | | 85 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 771.00 | -9 342.00 | | -85 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 961.00 | 3 235.00 | | 176 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 681.00 | 39 534.00 | | 269 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 719.00 | -36 299.00 | | -92 719.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 889.00 | | | 1 423 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 889.00 | | | 1 395 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 69 794.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 69 794.00 | | 1 745.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 950.00 | 58 796.00 | 250 364.00 | 1 161 950.00 |
VI Groupe et associés | 291 961.00 | 291 961.00 | | 291 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 423.00 | | | 334 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 805.00 | 400 651.00 | 250 364.00 | 1 503 805.00 |