| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 395 889.00 | 211 128.00 | 1 184 761.00 | 1 395 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 889.00 | 211 128.00 | 1 212 761.00 | 1 423 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 149.00 | 211 128.00 | 1 366 021.00 | 1 577 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 016.00 | -148 222.00 | | -220 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 995.00 | -71 794.00 | | -61 995.00 |
DK Provisions réglementées | 218 120.00 | 165 382.00 | | 218 120.00 |
DL TOTAL (I) | -53 891.00 | -44 634.00 | | -53 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 253.00 | 1 104 635.00 | | 1 045 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 761.00 | 296 936.00 | | 334 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 148.00 | 100 251.00 | | 39 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 14 420.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 18 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 912.00 | 1 534 281.00 | | 1 419 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 021.00 | 1 489 648.00 | | 1 366 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 505.00 | 490 431.00 | | 437 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 738.00 | 68 270.00 | | 52 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 995.00 | 68 270.00 | | 52 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 688.00 | -68 270.00 | | -51 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 492.00 | 180 245.00 | | 168 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 486.00 | 252 039.00 | | 230 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 995.00 | -71 794.00 | | -61 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 889.00 | | | 1 423 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 889.00 | | | 1 395 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 334.00 | 69 794.00 | | 141 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 334.00 | 69 794.00 | | 141 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 253.00 | 62 846.00 | 268 756.00 | 1 045 253.00 |
VI Groupe et associés | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 912.00 | 437 505.00 | 268 756.00 | 1 419 912.00 |