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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 395 889.00 | 350 717.00 | 1 045 172.00 | 1 395 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 889.00 | 350 717.00 | 1 073 172.00 | 1 423 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 916.00 | 350 717.00 | 1 238 198.00 | 1 588 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 629.00 | -282 010.00 | | -336 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 913.00 | -54 618.00 | | -44 913.00 |
DK Provisions réglementées | 283 791.00 | 257 072.00 | | 283 791.00 |
DL TOTAL (I) | -87 750.00 | -69 556.00 | | -87 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 983.00 | 983 721.00 | | 919 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 006.00 | 351 271.00 | | 375 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 419.00 | 76 518.00 | | 29 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 750.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 949.00 | 1 412 259.00 | | 1 325 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 198.00 | 1 342 703.00 | | 1 238 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 159.00 | 493 512.00 | | 473 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 719.00 | 38 953.00 | | 26 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 719.00 | 38 953.00 | | 26 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 719.00 | -38 953.00 | | -26 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 798.00 | 168 260.00 | | 164 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 710.00 | 222 878.00 | | 209 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 913.00 | -54 618.00 | | -44 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 889.00 | | | 1 423 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 889.00 | | | 1 395 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 923.00 | 69 794.00 | | 280 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 923.00 | 69 794.00 | | 280 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 983.00 | 67 193.00 | 288 501.00 | 919 983.00 |
VI Groupe et associés | 375 006.00 | 375 006.00 | | 375 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 949.00 | 473 159.00 | 288 501.00 | 1 325 949.00 |