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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 395 889.00 | 141 334.00 | 1 254 555.00 | 1 395 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 889.00 | 141 334.00 | 1 282 555.00 | 1 423 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CF Disponibilités | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 092.00 | | 207 092.00 | 207 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 982.00 | 141 334.00 | 1 489 648.00 | 1 630 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 222.00 | -55 503.00 | | -148 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 794.00 | -92 719.00 | | -71 794.00 |
DK Provisions réglementées | 165 382.00 | 97 112.00 | | 165 382.00 |
DL TOTAL (I) | -44 634.00 | -41 110.00 | | -44 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 635.00 | 1 161 951.00 | | 1 104 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 936.00 | 291 961.00 | | 296 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | 42 326.00 | | 100 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420.00 | 7 557.00 | | 14 420.00 |
EA Autres dettes | 18 040.00 | 10.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 281.00 | 1 503 805.00 | | 1 534 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 648.00 | 1 462 695.00 | | 1 489 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 431.00 | 400 651.00 | | 490 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 270.00 | 85 771.00 | | 68 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 270.00 | 85 771.00 | | 68 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 270.00 | -85 771.00 | | -68 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 245.00 | 176 961.00 | | 180 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 039.00 | 269 681.00 | | 252 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 794.00 | -92 719.00 | | -71 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 889.00 | | | 1 423 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 889.00 | | | 1 395 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 539.00 | 69 794.00 | | 71 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 539.00 | 69 794.00 | | 71 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 635.00 | 60 785.00 | 259 397.00 | 1 104 635.00 |
VI Groupe et associés | 296 936.00 | 296 936.00 | | 296 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 281.00 | 490 431.00 | 259 397.00 | 1 534 281.00 |