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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 686.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 186 729.00 | | 38 186 729.00 | 38 186 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
BZ Autres créances | 1 515 328.00 | | 1 515 328.00 | 1 515 328.00 |
CF Disponibilités | 281 123.00 | | 281 123.00 | 281 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 584.00 | | 1 958 584.00 | 1 958 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 248 661.00 | | 40 248 661.00 | 40 248 661.00 |
CU Autres participations | 38 186 729.00 | | 38 186 729.00 | 38 186 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 538.00 | 107 164.00 | | 191 538.00 |
DG Autres réserves | 3 639 232.00 | 2 036 125.00 | | 3 639 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 837.00 | 1 687 480.00 | | 1 291 837.00 |
DK Provisions réglementées | 633 699.00 | 476 459.00 | | 633 699.00 |
DL TOTAL (I) | 13 357 107.00 | 11 908 030.00 | | 13 357 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304.00 | 2 205.00 | | 2 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 454 992.00 | 18 010 226.00 | | 19 454 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 502.00 | 18 054.00 | | 19 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272 143.00 | 9 142 858.00 | | 6 272 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 306.00 | 54 739.00 | | 53 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 457.00 | 12 131.00 | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 837.00 | 110 040.00 | | 98 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 281.00 | 516 876.00 | | 688 281.00 |
EA Autres dettes | 308 537.00 | | | 308 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 891 554.00 | 27 846 870.00 | | 26 891 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 248 661.00 | 39 754 901.00 | | 40 248 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 712.00 | | 1 952 712.00 | 1 952 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 712.00 | | 1 952 712.00 | 1 952 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 204.00 | | 5 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 249.00 | 157 444.00 | | 162 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 249.00 | -157 444.00 | | -162 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 113.00 | -879 224.00 | | -483 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 710.00 | 4 173 159.00 | | 4 366 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 873.00 | 2 485 678.00 | | 3 074 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 837.00 | 1 687 480.00 | | 1 291 837.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 99.00 | 120.00 | | 99.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 921.00 | 2 061.00 | | 3 921.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 017.00 | 1 184.00 | | 3 017.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 945.00 | 1 155.00 | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 186 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 186 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 537.00 | | 98 190.00 | 201 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 459.00 | 157 240.00 | | 476 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 459.00 | 157 240.00 | | 476 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 454 992.00 | | | 19 454 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 306.00 | 5 749.00 | | 53 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 537.00 | 308 537.00 | | 308 537.00 |
UX Autres créances clients | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 212.00 | | | 1 035 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 272 143.00 | 2 090 714.00 | 4 181 429.00 | 6 272 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870 714.00 | | | 2 870 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 116.00 | | | 480 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 461.00 | 1 277 461.00 | 400 000.00 | 1 677 461.00 |
VW T.V.A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 876 097.00 | 3 192 119.00 | 4 181 429.00 | 26 876 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |