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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 767.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 186 729.00 | | 38 186 729.00 | 38 186 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
BZ Autres créances | 3 921 292.00 | | 3 921 292.00 | 3 921 292.00 |
CF Disponibilités | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 349.00 | | 4 421 349.00 | 4 421 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 623 324.00 | | 42 623 324.00 | 42 623 324.00 |
CU Autres participations | 38 186 729.00 | | 38 186 729.00 | 38 186 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 060.00 | 256 130.00 | | 324 060.00 |
DG Autres réserves | 6 157 153.00 | 4 866 477.00 | | 6 157 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 603.00 | 1 358 606.00 | | 1 375 603.00 |
DK Provisions réglementées | 786 200.00 | 786 200.00 | | 786 200.00 |
DL TOTAL (I) | 16 243 817.00 | 14 868 214.00 | | 16 243 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 029.00 | 2 787.00 | | 3 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 692 302.00 | 21 011 391.00 | | 22 692 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 714.00 | 4 181 429.00 | | 2 090 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 067.00 | 54 555.00 | | 57 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 371.00 | 827.00 | | 63 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 86 628.00 | | 94 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 944.00 | 835 070.00 | | 582 944.00 |
EA Autres dettes | 798 935.00 | 52 369.00 | | 798 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 379 506.00 | 26 222 269.00 | | 26 379 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 623 324.00 | 41 090 484.00 | | 42 623 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -11.00 | | | -11.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 840.00 | 2 938.00 | | 2 840.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 352.00 | 223.00 | | 352.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 506.00 | 286.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 081.00 | | 1 921 081.00 | 1 921 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 081.00 | | 1 921 081.00 | 1 921 081.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 33.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 152 534.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -152 534.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 820.00 | -473 202.00 | | -512 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 093.00 | 4 527 669.00 | | 4 321 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 489.00 | 3 169 063.00 | | 2 945 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 603.00 | 1 358 606.00 | | 1 375 603.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 230.00 | -373.00 | | 230.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 942.00 | 934.00 | | 942.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 73.00 | -13.00 | | 73.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 794.00 | 3 955.00 | | 3 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 925.00 | 3 008.00 | | 2 925.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85.00 | 70.00 | | 85.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 840.00 | 2 938.00 | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 186 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 186 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 200.00 | | | 786 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 200.00 | | | 786 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 692 302.00 | | 22 692 302.00 | 22 692 302.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 820.00 | 302 820.00 | | 302 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 681.00 | 220 681.00 | | 220 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 935.00 | 798 935.00 | | 798 935.00 |
UX Autres créances clients | 293 991.00 | 293 991.00 | | 293 991.00 |
VC Groupe et associés | 3 084 580.00 | | | 3 084 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090 714.00 | 2 090 714.00 | | 2 090 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090 714.00 | | | 2 090 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 221.00 | 830 221.00 | | 830 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | 1 000 000.00 | 6 491.00 |
VP Divers | | 2 084 580.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 283.00 | 2 130 703.00 | 2 084 580.00 | 4 215 283.00 |
VW T.V.A. | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 316 135.00 | 3 623 833.00 | 22 692 302.00 | 26 316 135.00 |