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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 380 000.00 | 6 581 000.00 | 12 799 000.00 | 19 380 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 554 000.00 | 779 000.00 | 1 775 000.00 | 2 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 721 000.00 | 14 550 000.00 | 9 171 000.00 | 23 721 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 000.00 | 12 000.00 | 301 000.00 | 313 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 197 000.00 | 21 922 000.00 | 24 275 000.00 | 46 197 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 171 000.00 | | 52 171 000.00 | 52 171 000.00 |
BZ Autres créances | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 |
CF Disponibilités | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 476 000.00 | | 64 476 000.00 | 64 476 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 673 000.00 | 21 922 000.00 | 88 751 000.00 | 110 673 000.00 |
CU Autres participations | 38 186 113.00 | | 38 186 113.00 | 38 186 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 592.00 | 7 672.00 | | 10 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 840.00 | 324 060.00 | | 392 840.00 |
DG Autres réserves | 7 463 976.00 | 6 157 153.00 | | 7 463 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 272 282.00 | 1 375 603.00 | | -7 272 282.00 |
DK Provisions réglementées | 786 200.00 | 786 200.00 | | 786 200.00 |
DL TOTAL (I) | 16 028.00 | 18 102.00 | | 16 028.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015.00 | 2 621.00 | | 3 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 143.00 | 408.00 | | 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 159.00 | 3 029.00 | | 3 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22 692 302.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 5 093.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 1 076.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 864.00 | 32 791.00 | | 31 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 099.00 | 6 867.00 | | 35 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 991.00 | 582 944.00 | | 94 991.00 |
EA Autres dettes | 1 861 721.00 | 798 935.00 | | 1 861 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | 318.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 451.00 | 68 893.00 | | 69 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 751.00 | 90 376.00 | | 88 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 902 397.00 | | | 27 902 397.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 10 592.00 | 7 672.00 | | 10 592.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3.00 | -11.00 | | 3.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 168.00 | 2 840.00 | | -2 168.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 111.00 | 352.00 | | 111.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 111.00 | 352.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 943.00 | | 902 943.00 | 902 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -106 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 030.00 | 163.00 | | 12 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | 163.00 | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 219.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 493.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 358.00 | 4 321 093.00 | | 905 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 177 640.00 | 2 945 489.00 | | 8 177 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 272 282.00 | 1 375 603.00 | | -7 272 282.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 226.00 | 230.00 | | 226.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 967.00 | 942.00 | | 967.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16.00 | 73.00 | | 16.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 161.00 | 3 794.00 | | -1 161.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 113.00 | 2 925.00 | | -2 113.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 168.00 | 2 840.00 | | -2 168.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 38 186 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 38 186 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 200.00 | | | 786 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 200.00 | | | 786 200.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
UX Autres créances clients | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VI Groupe et associés | 29 764 118.00 | 29 764 118.00 | | 29 764 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 744 787.00 | | | 31 744 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 581.00 | 590 581.00 | | 590 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 082.00 | 622 082.00 | | 622 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 922 854.00 | 29 922 854.00 | | 29 922 854.00 |