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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 686.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 141.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 48 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 694.00 | | 464 694.00 | 464 694.00 |
BZ Autres créances | | | 1 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 87 060.00 | |
CU Autres participations | 38 186 729.00 | | 38 186 729.00 | 38 186 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 130.00 | 191 538.00 | | 256 130.00 |
DG Autres réserves | 4 866 477.00 | 3 639 232.00 | | 4 866 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 606.00 | 1 291 837.00 | | 1 358 606.00 |
DK Provisions réglementées | 786 200.00 | 633 699.00 | | 786 200.00 |
DL TOTAL (I) | 15 436.00 | 12 407.00 | | 15 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787.00 | 2 304.00 | | 2 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 011 391.00 | 19 454 992.00 | | 21 011 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 063.00 | 19 502.00 | | 21 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181 429.00 | 6 272 143.00 | | 4 181 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 9 855.00 | | 7 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | 15 457.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 29 964.00 | | 31 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 070.00 | 688 281.00 | | 835 070.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 5 963.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 222 269.00 | 26 891 554.00 | | 26 222 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 060.00 | 80 380.00 | | 87 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 668.00 | | 2 127 668.00 | 2 127 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 5 009.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 501.00 | 157 240.00 | | 152 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 534.00 | 162 249.00 | | 152 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 441.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 382.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 669.00 | 4 366 710.00 | | 4 527 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 063.00 | 3 074 873.00 | | 3 169 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 606.00 | 1 291 837.00 | | 1 358 606.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -373.00 | 99.00 | | -373.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 008.00 | 3 017.00 | | 3 008.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 938.00 | 2 945.00 | | 2 938.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 186 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 186 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186 729.00 | | | 38 186 729.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633 699.00 | 152 501.00 | | 633 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 699.00 | 152 501.00 | | 633 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 501.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 011 391.00 | | 21 011 391.00 | 21 011 391.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 555.00 | 3 194.00 | 51 361.00 | 54 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 038.00 | 328 038.00 | | 328 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
UX Autres créances clients | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 556.00 | | | 1 998 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181 429.00 | 2 090 714.00 | 2 090 714.00 | 4 181 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091 714.00 | | | 2 091 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 252.00 | 2 717 252.00 | | 2 717 252.00 |
VW T.V.A. | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 221 442.00 | 3 067 976.00 | 23 153 466.00 | 26 221 442.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |