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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 364.00 | | 4 219 364.00 | 4 219 364.00 |
BZ Autres créances | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 250.00 | | 4 327 250.00 | 4 327 250.00 |
CU Autres participations | 4 219 144.00 | | 4 219 144.00 | 4 219 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 010.00 | 1 386 010.00 | | 1 386 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 911.00 | 81 589.00 | | 85 911.00 |
DG Autres réserves | 1 747 120.00 | 1 714 992.00 | | 1 747 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 246.00 | 86 450.00 | | 123 246.00 |
DK Provisions réglementées | 10 642.00 | 7 984.00 | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 930.00 | 3 277 025.00 | | 3 352 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 940.00 | 1 090 971.00 | | 893 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 179.00 | 54 113.00 | | 40 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 4 850.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 320.00 | 1 149 934.00 | | 974 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 250.00 | 4 426 959.00 | | 4 327 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 482.00 | 258 762.00 | | 284 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 2 659.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | -2 659.00 | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 596.00 | -14 251.00 | | -12 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 071.00 | 118 382.00 | | 152 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 825.00 | 31 932.00 | | 28 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 246.00 | 86 450.00 | | 123 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 514.00 | | 5 851.00 | 4 213 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213 514.00 | | 5 851.00 | 4 213 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 984.00 | 2 659.00 | | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 2 659.00 | | 7 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VC Groupe et associés | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 940.00 | 204 101.00 | 689 838.00 | 893 940.00 |
VI Groupe et associés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 320.00 | 284 482.00 | 689 838.00 | 974 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 5 182.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 8 078.00 | 8 132.00 | | 8 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 719.00 | 13 314.00 | | 13 719.00 |