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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 364.00 | | 4 219 364.00 | 4 219 364.00 |
BZ Autres créances | 213 570.00 | | 213 570.00 | 213 570.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 549.00 | | 4 434 549.00 | 4 434 549.00 |
CU Autres participations | 4 219 144.00 | | 4 219 144.00 | 4 219 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 010.00 | 1 386 010.00 | | 1 386 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 601.00 | 138 601.00 | | 138 601.00 |
DG Autres réserves | 2 380 045.00 | 2 304 127.00 | | 2 380 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 090.00 | 177 097.00 | | 447 090.00 |
DK Provisions réglementées | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 039.00 | 4 019 129.00 | | 4 365 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 837.00 | 139 037.00 | | 61 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 5 298.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 84 570.00 | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 510.00 | 284 451.00 | | 69 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 549.00 | 4 303 580.00 | | 4 434 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 510.00 | 284 451.00 | | 69 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51.00 | -4 694.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 760.00 | 191 079.00 | | 452 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671.00 | 13 982.00 | | 5 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 090.00 | 177 097.00 | | 447 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 364.00 | | | 4 219 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 364.00 | | | 4 219 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
VI Groupe et associés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | 5 700.00 | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 137.00 | 8 106.00 | | 137.00 |
ZE Dividendes | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 535.00 | 13 806.00 | | 5 535.00 |