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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 364.00 | | 4 219 364.00 | 4 219 364.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 645.00 | | 4 220 645.00 | 4 220 645.00 |
CU Autres participations | 4 219 144.00 | | 4 219 144.00 | 4 219 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 010.00 | 1 386 010.00 | | 1 386 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 816.00 | 92 074.00 | | 100 816.00 |
DG Autres réserves | 1 970 313.00 | 1 834 203.00 | | 1 970 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 977.00 | 174 851.00 | | 179 977.00 |
DK Provisions réglementées | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 409.00 | 3 500 432.00 | | 3 650 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 122.00 | 692 059.00 | | 485 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 186.00 | 107 388.00 | | 68 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 278.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 236.00 | 804 726.00 | | 570 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 645.00 | 4 305 158.00 | | 4 220 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 319.00 | 321 261.00 | | 298 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 969.00 | -11 531.00 | | -8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 917.00 | 199 916.00 | | 199 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 940.00 | 25 065.00 | | 19 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 977.00 | 174 851.00 | | 179 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 364.00 | | | 4 219 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 364.00 | | | 4 219 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 122.00 | 213 205.00 | 271 918.00 | 485 122.00 |
VI Groupe et associés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 274.00 | | | 206 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 236.00 | 298 319.00 | 271 918.00 | 570 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | 5 307.00 | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 8 102.00 | 8 134.00 | | 8 102.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 798.00 | 13 441.00 | | 13 798.00 |