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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 364.00 | | 4 219 364.00 | 4 219 364.00 |
BZ Autres créances | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 712.00 | | 4 265 712.00 | 4 265 712.00 |
CU Autres participations | 4 219 144.00 | | 4 219 144.00 | 4 219 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 010.00 | 1 386 010.00 | | 1 386 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 601.00 | 100 816.00 | | 138 601.00 |
DG Autres réserves | 2 072 310.00 | 1 970 313.00 | | 2 072 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 852.00 | 179 977.00 | | 281 852.00 |
DK Provisions réglementées | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 066.00 | 3 650 409.00 | | 3 892 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 995.00 | 485 122.00 | | 272 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 443.00 | 68 186.00 | | 95 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 440.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 645.00 | 570 236.00 | | 373 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 712.00 | 4 220 645.00 | | 4 265 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 585.00 | 298 319.00 | | 318 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 735.00 | -8 969.00 | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 593.00 | 199 917.00 | | 299 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 742.00 | 19 940.00 | | 17 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 852.00 | 179 977.00 | | 281 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 364.00 | | | 4 219 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 364.00 | | | 4 219 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 995.00 | 217 935.00 | 55 061.00 | 272 995.00 |
VI Groupe et associés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 645.00 | 318 585.00 | 55 061.00 | 373 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | 5 696.00 | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 8 132.00 | 8 102.00 | | 8 132.00 |
ZE Dividendes | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 803.00 | 13 798.00 | | 13 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |