| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 4 853.00 | 4 306.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 117.00 | 65 247.00 | 52 869.00 | 118 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 276.00 | 70 100.00 | 129 176.00 | 199 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 705.00 | 2 030.00 | 109 674.00 | 111 705.00 |
BZ Autres créances | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 640.00 | 2 030.00 | 214 609.00 | 216 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 917.00 | 72 131.00 | 343 785.00 | 415 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 731.00 | | | 305 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 785.00 | | | 343 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 886.00 | | | 265 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 575.00 | | 50 701.00 | 148 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 575.00 | | 50 701.00 | 76 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 538.00 | 15 562.00 | | 54 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 538.00 | 15 562.00 | | 54 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 968.00 | 17 125.00 | 39 842.00 | 56 968.00 |
VI Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VP Divers | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 832.00 | 188 993.00 | 17 839.00 | 206 832.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 731.00 | 265 888.00 | 39 842.00 | 305 731.00 |