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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 667.00 | 18 235.00 | 9 432.00 | 27 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 060.00 | 193 375.00 | 91 684.00 | 285 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 927.00 | 211 611.00 | 173 316.00 | 384 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 295.00 | 1 882.00 | 108 413.00 | 110 295.00 |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 770.00 | 1 882.00 | 199 888.00 | 201 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 697.00 | 213 493.00 | 373 204.00 | 586 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | | 81.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 453.00 | | | -13 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 672.00 | -13 534.00 | | -80 672.00 |
DL TOTAL (I) | -68 214.00 | 12 457.00 | | -68 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 454.00 | 146 730.00 | | 88 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 449.00 | 44 718.00 | | 46 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 148.00 | 64 491.00 | | 174 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 275.00 | 128 833.00 | | 123 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 519.00 | | |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 4 587.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 419.00 | 397 881.00 | | 441 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 204.00 | 410 339.00 | | 373 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 361.00 | 310 483.00 | | 413 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 729.00 | | 2 565.00 | 388 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 384 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 368.00 | 312 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 729.00 | | 2 365.00 | 316 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 200.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 057.00 | 73 921.00 | 6 368.00 | 144 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 057.00 | 73 921.00 | 6 368.00 | 144 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 148.00 | 174 148.00 | | 174 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 339.00 | 60 282.00 | 28 057.00 | 88 339.00 |
VI Groupe et associés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
VP Divers | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 921.00 | 155 921.00 | 12 000.00 | 167 921.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 419.00 | 413 361.00 | 28 057.00 | 441 419.00 |