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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 147.00 | 7 457.00 | 18 689.00 | 26 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 777.00 | 74 731.00 | 204 046.00 | 278 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 924.00 | 82 189.00 | 294 735.00 | 376 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 968.00 | 614.00 | 130 353.00 | 130 968.00 |
BZ Autres créances | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 043.00 | 614.00 | 254 428.00 | 255 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 968.00 | 82 803.00 | 549 164.00 | 631 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 172.00 | | | 523 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 164.00 | | | 549 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 575.00 | | | 376 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 276.00 | | 205 147.00 | 199 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 376 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 304 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 276.00 | | 205 147.00 | 127 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 100.00 | 39 588.00 | 27 500.00 | 70 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 100.00 | 39 588.00 | 27 500.00 | 70 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VC Groupe et associés | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 904.00 | 65 308.00 | 146 596.00 | 211 904.00 |
VI Groupe et associés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VP Divers | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 025.00 | 224 643.00 | 19 382.00 | 244 025.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 172.00 | 376 575.00 | 146 596.00 | 523 172.00 |