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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 667.00 | 12 683.00 | 14 983.00 | 27 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 062.00 | 131 373.00 | 157 688.00 | 289 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 729.00 | 144 057.00 | 244 672.00 | 388 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 215.00 | 4 042.00 | 101 173.00 | 105 215.00 |
BZ Autres créances | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CF Disponibilités | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 709.00 | 4 042.00 | 165 666.00 | 169 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 439.00 | 148 099.00 | 410 339.00 | 558 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 12 142.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 534.00 | -12 061.00 | | -13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457.00 | 25 992.00 | | 12 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 730.00 | 212 135.00 | | 146 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | 52 415.00 | | 44 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 110 059.00 | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 833.00 | 132 239.00 | | 128 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 519.00 | 13 199.00 | | 8 519.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 3 123.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 881.00 | 523 172.00 | | 397 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 339.00 | 549 164.00 | | 410 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 483.00 | 376 575.00 | | 310 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 924.00 | | 19 313.00 | 376 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 388 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 316 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 924.00 | | 19 313.00 | 304 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 189.00 | 69 376.00 | 7 508.00 | 82 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 189.00 | 69 376.00 | 7 508.00 | 82 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 605.00 | 59 207.00 | 87 397.00 | 146 605.00 |
VI Groupe et associés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 831.00 | 156 831.00 | 12 000.00 | 168 831.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 881.00 | 310 483.00 | 87 397.00 | 397 881.00 |