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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 077.00 | 12 588.00 | 32 489.00 | 45 077.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 977.00 | 12 588.00 | 174 389.00 | 186 977.00 |
060 Stock marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
110 Total général Actif | 203 192.00 | 12 588.00 | 190 604.00 | 203 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 908.00 | 227 604.00 | | 270 908.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 1 056.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 628.00 | 228 660.00 | | 271 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 588.00 | 49 531.00 | | 65 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | -1 405.00 | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 77 459.00 | 56 245.00 | | 77 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 2 657.00 | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 316.00 | 86 210.00 | | 69 316.00 |
252 Charges sociales | 14 950.00 | 9 254.00 | | 14 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 3 650.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 489.00 | 206 142.00 | | 233 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 139.00 | 22 518.00 | | 38 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 227.00 | 3 587.00 | | 3 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 217.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 072.00 | 25 714.00 | | 31 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 610.00 | | | 15 610.00 |