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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 077.00 | 24 325.00 | 20 752.00 | 45 077.00 |
040 Immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 871.00 | 24 325.00 | 167 546.00 | 191 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
110 Total général Actif | 206 722.00 | 24 325.00 | 182 397.00 | 206 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 194.00 | 267 213.00 | | 254 194.00 |
230 Autres produits | -110.00 | 2 009.00 | | -110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 082.00 | 269 221.00 | | 254 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 815.00 | 67 228.00 | | 64 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | 121.00 | | -514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 884.00 | 77 229.00 | | 83 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 4 203.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 969.00 | 74 780.00 | | 80 969.00 |
252 Charges sociales | 20 788.00 | 23 894.00 | | 20 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 377.00 | 6 360.00 | | 5 377.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 51.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 791.00 | 253 913.00 | | 257 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 709.00 | 15 308.00 | | -3 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 622.00 | 1 301.00 | | 10 622.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 2 364.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 1 674.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 190.00 | 12 571.00 | | 5 190.00 |