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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 987.00 | 28 281.00 | 70 706.00 | 98 987.00 |
040 Immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 781.00 | 28 281.00 | 217 500.00 | 245 781.00 |
060 Stock marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
110 Total général Actif | 280 715.00 | 28 281.00 | 252 434.00 | 280 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 831.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 753.00 | 247 074.00 | | 3 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 15 626.00 | 4 959.00 | | 15 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 514.00 | 252 033.00 | | 169 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 389.00 | 57 147.00 | | 34 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | -113.00 | | 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | 380.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 63 787.00 | 72 139.00 | | 63 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 543.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 860.00 | 77 699.00 | | 68 860.00 |
252 Charges sociales | 17 190.00 | 21 386.00 | | 17 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | 2 171.00 | | 4 706.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 922.00 | 232 353.00 | | 191 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 408.00 | 19 680.00 | | -22 408.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 563.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 197.00 | 2 510.00 | | 8 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 560.00 | 12 889.00 | | -31 560.00 |