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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 077.00 | 26 496.00 | 18 581.00 | 45 077.00 |
040 Immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 871.00 | 26 496.00 | 165 375.00 | 191 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
110 Total général Actif | 201 306.00 | 26 496.00 | 174 811.00 | 201 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 811.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 074.00 | 254 194.00 | | 247 074.00 |
230 Autres produits | 4 959.00 | -111.00 | | 4 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 033.00 | 254 082.00 | | 252 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 147.00 | 64 815.00 | | 57 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | -514.00 | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 72 139.00 | 83 884.00 | | 72 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 2 474.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 699.00 | 80 969.00 | | 77 699.00 |
252 Charges sociales | 21 386.00 | 20 788.00 | | 21 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | 5 377.00 | | 2 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 353.00 | 257 791.00 | | 232 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 680.00 | -3 709.00 | | 19 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 622.00 | | |
294 Charges financières | 1 563.00 | 984.00 | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 510.00 | 240.00 | | 2 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 500.00 | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 889.00 | 5 190.00 | | 12 889.00 |