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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 765.00 | 1 870.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 765.00 | 36 372.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 450.00 | 6 562.00 | 113 888.00 | 120 450.00 |
BZ Autres créances | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 347.00 | 6 562.00 | 256 785.00 | 263 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 484.00 | 7 327.00 | 293 157.00 | 300 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 240.00 | 31 607.00 | | 68 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 36 633.00 | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 101 556.00 | 69 340.00 | | 101 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | 91 814.00 | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 18 117.00 | | 31 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 35 651.00 | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 1 555.00 | | 8 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 795.00 | 25 535.00 | | 22 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 601.00 | 202 672.00 | | 191 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 157.00 | 272 012.00 | | 293 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 180.00 | 202 672.00 | | 170 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 038.00 | | 218 038.00 | 218 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 038.00 | | 218 038.00 | 218 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 34.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 34.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -34.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 806.00 | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 582.00 | 216 940.00 | | 222 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 366.00 | 180 307.00 | | 190 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | 36 633.00 | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 091.00 | | 1 047.00 | 36 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | 1 047.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 528.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 528.00 | | 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UX Autres créances clients | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VC Groupe et associés | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 197.00 | 35 776.00 | 21 421.00 | 57 197.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 724.00 | 262 724.00 | | 262 724.00 |
VW T.V.A. | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 601.00 | 170 180.00 | 21 421.00 | 191 601.00 |