| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 1 302.00 | 1 333.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 1 302.00 | 35 835.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 693.00 | 8 733.00 | 103 960.00 | 112 693.00 |
BZ Autres créances | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 681.00 | 8 733.00 | 186 948.00 | 195 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 818.00 | 10 035.00 | 222 783.00 | 232 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 456.00 | 68 240.00 | | 100 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | 32 216.00 | | 22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 123 572.00 | 101 556.00 | | 123 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 426.00 | 57 197.00 | | 23 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 31 013.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 561.00 | 42 214.00 | | 39 561.00 |
EA Autres dettes | | 8 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 748.00 | 22 795.00 | | 29 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 211.00 | 191 601.00 | | 99 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 783.00 | 293 157.00 | | 222 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 211.00 | 170.00 | | 99 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 188.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 188.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -188.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 202.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 523.00 | 222 582.00 | | 242 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 507.00 | 190 366.00 | | 220 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 016.00 | 32 216.00 | | 22 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 537.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 537.00 | | 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 562.00 | 7 051.00 | 4 880.00 | 6 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 562.00 | 7 051.00 | 4 880.00 | 6 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 562.00 | 7 051.00 | 4 880.00 | 6 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 051.00 | 4 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UX Autres créances clients | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 681.00 | 195 681.00 | | 195 681.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |