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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 1 700.00 | 936.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 1 700.00 | 35 438.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 485.00 | 7 051.00 | 87 434.00 | 94 485.00 |
BZ Autres créances | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
CF Disponibilités | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 753.00 | 7 051.00 | 182 702.00 | 189 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 891.00 | 8 751.00 | 218 140.00 | 226 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 472.00 | 100 456.00 | | 122 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | 22 016.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 141 998.00 | 123 572.00 | | 141 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 6 475.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | 39 561.00 | | 34 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 166.00 | 29 748.00 | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 142.00 | 99 211.00 | | 76 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 140.00 | 222 783.00 | | 218 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 436.00 | | 247 436.00 | 247 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 436.00 | | 247 436.00 | 247 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -170.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 3 084.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 361.00 | 242 523.00 | | 251 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 936.00 | 220 507.00 | | 232 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | 22 016.00 | | 18 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 398.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 398.00 | | 1 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 733.00 | | 1 682.00 | 8 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 733.00 | | 1 682.00 | 8 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | | 1 682.00 | 8 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
UX Autres créances clients | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
VW T.V.A. | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |