| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 091.00 | 1 589.00 | 34 502.00 | 36 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 227.00 | 8 060.00 | 107 167.00 | 115 227.00 |
BZ Autres créances | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CF Disponibilités | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 633.00 | 8 060.00 | 198 573.00 | 206 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 724.00 | 9 649.00 | 233 075.00 | 242 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 898.00 | 122 472.00 | | 140 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | 18 426.00 | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 146 982.00 | 141 998.00 | | 146 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 5 644.00 | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 655.00 | 34 332.00 | | 37 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 153.00 | 36 166.00 | | 32 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 093.00 | 76 142.00 | | 86 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 075.00 | 218 140.00 | | 233 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 093.00 | 76 142.00 | | 86 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 142.00 | | 275 142.00 | 275 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 142.00 | | 275 142.00 | 275 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 35.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -35.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 1 950.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 843.00 | 251 361.00 | | 283 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 859.00 | 232 936.00 | | 278 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | 18 426.00 | | 4 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 936.00 | 1 047.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 936.00 | 1 047.00 | 1 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 051.00 | 8 060.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | 8 060.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | 8 060.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | 7 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
UX Autres créances clients | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 171.00 | 197 171.00 | | 197 171.00 |
VW T.V.A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |