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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 100.00 | 3 131.00 | 20 969.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 1 366.00 | 3 767.00 | 5 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 115.00 | | 926 115.00 | 926 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 350.00 | 4 498.00 | 950 852.00 | 955 350.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 700.00 | 4 498.00 | 958 202.00 | 962 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 198 531.00 | | | 198 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 612.00 | | | 757 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 670.00 | | | 759 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 202.00 | | | 958 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 3 277.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 3 277.00 | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 612.00 | 79 578.00 | 320 000.00 | 757 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 115.00 | 80 000.00 | | 926 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 662.00 | 83 547.00 | 846 115.00 | 929 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 671.00 | 81 636.00 | 320 000.00 | 759 671.00 |