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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 824.00 | 76.00 | 748.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | 4 525.00 | 1 749.00 | 6 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 292.00 | | 824 292.00 | 824 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 419.00 | 4 601.00 | 826 819.00 | 831 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 764.00 | 4 601.00 | 840 163.00 | 844 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 263 163.00 | | | 263 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 054.00 | | | 561 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 001.00 | | | 577 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 163.00 | | | 840 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 310.00 | | | -16 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 073.00 | | 1 994.00 | 873 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 546.00 | 824 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 647.00 | 831 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 101.00 | 7 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | | 1 964.00 | 29 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 837.00 | | 30.00 | 843 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212.00 | 17 489.00 | 24 101.00 | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | 17 489.00 | 24 101.00 | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 292.00 | 80 000.00 | 744 292.00 | 824 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 561 054.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 561 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 243.00 | 89 922.00 | 744 322.00 | 834 243.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 001.00 | 95 946.00 | 320 000.00 | 577 001.00 |