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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 101.00 | 7 791.00 | 16 310.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 3 421.00 | 1 713.00 | 5 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 837.00 | | 843 837.00 | 843 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 073.00 | 11 212.00 | 861 861.00 | 873 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 586.00 | 11 212.00 | 875 374.00 | 886 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | | | 371.00 |
DG Autres réserves | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
DL TOTAL (I) | 222 360.00 | | | 222 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 885.00 | | | 644 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 014.00 | | | 653 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 374.00 | | | 875 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 932.00 | | | 902 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 859.00 | 843 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 859.00 | 873 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 696.00 | | | 873 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 3 437.00 | 11 212.00 | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 3 437.00 | 11 212.00 | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 837.00 | 80 000.00 | 763 837.00 | 843 837.00 |
UX Autres créances clients | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 644 885.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 644 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 180.00 | 87 342.00 | 763 837.00 | 851 180.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 014.00 | 88 129.00 | 320 000.00 | 653 014.00 |