| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 100.00 | 5 381.00 | 18 719.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 2 393.00 | 2 740.00 | 5 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 696.00 | | 873 696.00 | 873 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 931.00 | 7 775.00 | 895 156.00 | 902 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 941.00 | 7 775.00 | 904 166.00 | 911 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 791.00 | | | 693 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 211.00 | | | 698 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 166.00 | | | 904 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 3 277.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 3 277.00 | | 4 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 792.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 693 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 696.00 | 80 000.00 | | 873 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 067.00 | 85 370.00 | 793 696.00 | 879 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 211.00 | 84 420.00 | 320 000.00 | 698 211.00 |