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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 6 359.00 | 13 441.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 462.00 | 1 318.00 | 1 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 262.00 | 6 820.00 | 1 256 442.00 | 1 263 262.00 |
BT Marchandises | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 375.00 | 6 820.00 | 1 552 555.00 | 1 559 375.00 |
CU Autres participations | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 801.00 | 55 973.00 | | 119 801.00 |
DL TOTAL (I) | 295 774.00 | 175 973.00 | | 295 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 063.00 | 845 537.00 | | 823 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 195.00 | 291 364.00 | | 284 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 183.00 | 115 553.00 | | 106 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | 25 119.00 | | 43 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 782.00 | 1 277 574.00 | | 1 256 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 555.00 | 1 453 546.00 | | 1 552 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 676.00 | 504 222.00 | | 555 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 213 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 883.00 | 15 810.00 | | 47 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 033.00 | 1 356 674.00 | | 1 251 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 232.00 | 1 300 702.00 | | 1 131 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 801.00 | 55 973.00 | | 119 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 002.00 | | | 1 215 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 3 397.00 | | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 195.00 | 284 195.00 | | 284 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 063.00 | 121 957.00 | 301 497.00 | 823 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 782.00 | 555 676.00 | 301 497.00 | 1 256 782.00 |