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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 17 779.00 | 2 020.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 590.00 | 58 708.00 | 111 882.00 | 170 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 100.00 | 76 487.00 | 1 319 612.00 | 1 396 100.00 |
BT Marchandises | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 230 138.00 | | 230 138.00 | 230 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 074.00 | | 395 074.00 | 395 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 174.00 | 76 487.00 | 1 714 687.00 | 1 791 174.00 |
CU Autres participations | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 382 199.00 | | | 382 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
DL TOTAL (I) | 618 625.00 | | | 618 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 594.00 | | | 662 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 021.00 | | | 194 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 993.00 | | | 208 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 061.00 | | | 1 096 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 687.00 | | | 1 714 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 904.00 | | | 329 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 291.00 | | 808.00 | 1 395 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 390.00 | | | 190 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | 808.00 | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 496.00 | 23 991.00 | | 52 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 496.00 | 23 991.00 | | 52 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 993.00 | 208 993.00 | | 208 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 594.00 | 90 459.00 | 373 365.00 | 662 594.00 |
VI Groupe et associés | 194 021.00 | | 194 021.00 | 194 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 140.00 | 11 290.00 | 2 850.00 | 14 140.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 061.00 | 329 904.00 | 567 387.00 | 1 096 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |