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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 843.00 | 20 284.00 | 2 560.00 | 22 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 397.00 | 99 280.00 | 75 116.00 | 174 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 403.00 | 119 564.00 | 1 284 839.00 | 1 404 403.00 |
BT Marchandises | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 300 524.00 | | 300 524.00 | 300 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 067.00 | | 497 067.00 | 497 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 470.00 | 119 564.00 | 1 781 906.00 | 1 901 470.00 |
CU Autres participations | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 590 680.00 | 486 626.00 | | 590 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 245.00 | 104 054.00 | | 135 245.00 |
DL TOTAL (I) | 857 925.00 | 722 680.00 | | 857 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 656.00 | 572 858.00 | | 481 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 970.00 | 189 906.00 | | 186 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 633.00 | 180 783.00 | | 201 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 619.00 | 36 237.00 | | 53 619.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 982.00 | 979 783.00 | | 923 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 906.00 | 1 702 463.00 | | 1 781 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 536.00 | 498 734.00 | | 348 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 780.00 | | 7 623.00 | 1 396 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 391.00 | | 6 849.00 | 190 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 774.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 817.00 | 21 747.00 | | 97 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 817.00 | 21 747.00 | | 97 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 073.00 | 104.00 | 186 970.00 | 187 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 656.00 | 93 180.00 | 378 597.00 | 481 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494.00 | 8 644.00 | 2 850.00 | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 982.00 | 348 536.00 | 565 567.00 | 923 982.00 |