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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 18 940.00 | 860.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 591.00 | 78 877.00 | 91 713.00 | 170 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 780.00 | 97 817.00 | 1 298 963.00 | 1 396 780.00 |
BT Marchandises | 178 928.00 | | 178 928.00 | 178 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 501.00 | | 403 501.00 | 403 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 280.00 | 97 817.00 | 1 702 463.00 | 1 800 280.00 |
CU Autres participations | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 486 626.00 | 382 200.00 | | 486 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 054.00 | 104 426.00 | | 104 054.00 |
DL TOTAL (I) | 722 680.00 | 618 626.00 | | 722 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 858.00 | 662 595.00 | | 572 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 906.00 | 194 021.00 | | 189 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 208 994.00 | | 180 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | 30 451.00 | | 36 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 783.00 | 1 096 061.00 | | 979 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 463.00 | 1 714 687.00 | | 1 702 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 734.00 | 329 905.00 | | 498 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 100.00 | | 679.00 | 1 396 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 391.00 | | | 190 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | 679.00 | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 488.00 | 21 329.00 | | 76 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 488.00 | 21 329.00 | | 76 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 858.00 | 91 809.00 | 379 463.00 | 572 858.00 |
VI Groupe et associés | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790.00 | 9 940.00 | 2 850.00 | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 783.00 | 498 734.00 | 379 463.00 | 979 783.00 |