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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
BZ Autres créances | 114 983.00 | | 114 983.00 | 114 983.00 |
CF Disponibilités | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 410.00 | | 724 410.00 | 724 410.00 |
CU Autres participations | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
DK Provisions réglementées | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 273 171.00 | | | 273 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 346.00 | | | 180 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 239.00 | | | 451 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 410.00 | | | 724 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | 1 715.00 | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 1 715.00 | | 2 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UX Autres créances clients | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 634.00 | 63 130.00 | 184 504.00 | 247 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 983.00 | 114 983.00 | 3 863.00 | 114 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 239.00 | 111 428.00 | 339 811.00 | 451 239.00 |