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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 217.00 | | 158 217.00 | 158 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 790.00 | | 716 790.00 | 716 790.00 |
CU Autres participations | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 308.00 | | | 247 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
DK Provisions réglementées | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 350 175.00 | | | 350 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 614.00 | | | 366 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 790.00 | | | 716 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 188.00 | | | 246 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 511.00 | | 119 511.00 | 119 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 511.00 | | 119 511.00 | 119 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | 1 715.00 | | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | 1 715.00 | | 3 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 626.00 | 64 199.00 | 120 427.00 | 184 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
VP Divers | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 615.00 | 246 188.00 | 120 427.00 | 366 615.00 |