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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 9 267.00 | 25 666.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 507.00 | 9 267.00 | 584 239.00 | 593 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BZ Autres créances | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 231.00 | | 143 231.00 | 143 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 738.00 | 9 267.00 | 727 471.00 | 736 738.00 |
CU Autres participations | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 242.00 | | | 401 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
DK Provisions réglementées | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 503 550.00 | | | 503 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 445.00 | | | 112 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 471.00 | | | 727 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 471.00 | | | 217 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 507.00 | | | 593 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 8 734.00 | 9 267.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 8 734.00 | 9 267.00 | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 292.00 | 1 281.00 | | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 1 281.00 | | 7 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 036.00 | 61 587.00 | 6 448.00 | 68 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 920.00 | 217 472.00 | 6 448.00 | 223 920.00 |