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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 533.00 | 34 400.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 507.00 | 533.00 | 592 973.00 | 593 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 301.00 | 533.00 | 727 768.00 | 728 301.00 |
CU Autres participations | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 598.00 | | | 322 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
DK Provisions réglementées | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 430 534.00 | | | 430 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 768.00 | | | 727 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 573.00 | | 34 934.00 | 558 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 577.00 | 1 715.00 | | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | 1 715.00 | | 5 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 529.00 | 71 530.00 | 67 999.00 | 139 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
VP Divers | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 234.00 | 229 235.00 | 67 999.00 | 297 234.00 |