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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 354.00 | 145.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 24 474.00 | 30 675.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 384.00 | 29 403.00 | 782 980.00 | 812 384.00 |
BT Marchandises | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 189 364.00 | | 189 364.00 | 189 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 472.00 | 29 403.00 | 1 082 068.00 | 1 111 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 879.00 | 103 710.00 | | 89 879.00 |
DL TOTAL (I) | 257 590.00 | 183 710.00 | | 257 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 095.00 | 449 088.00 | | 401 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 876.00 | 297 074.00 | | 265 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 290.00 | 95 596.00 | | 95 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 087.00 | 57 051.00 | | 37 087.00 |
EA Autres dettes | 25 130.00 | 34 464.00 | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 478.00 | 933 275.00 | | 824 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 068.00 | 1 116 985.00 | | 1 082 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 801.00 | 368 555.00 | | 328 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 547.00 | | 1 116 547.00 | 1 116 547.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 239.00 | | 1 150 239.00 | 1 150 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 2 493.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 5 406.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -2 306.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 694.00 | 37 921.00 | | 33 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 909.00 | 1 331 987.00 | | 1 151 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 029.00 | 1 228 276.00 | | 1 062 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 879.00 | 103 710.00 | | 89 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 000.00 | 20 500.00 | 82 000.00 | 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 095.00 | 48 918.00 | 200 100.00 | 401 095.00 |
VI Groupe et associés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 478.00 | 328 801.00 | 282 100.00 | 824 478.00 |