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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 113.00 | 45 912.00 | 12 201.00 | 58 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 697.00 | 50 986.00 | 1 010 711.00 | 1 061 697.00 |
BT Marchandises | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BZ Autres créances | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CF Disponibilités | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 791.00 | | 358 791.00 | 358 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 489.00 | 50 986.00 | 1 369 503.00 | 1 420 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 242 437.00 | 153 990.00 | | 242 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 655.00 | 104 447.00 | | 92 655.00 |
DL TOTAL (I) | 423 093.00 | 346 437.00 | | 423 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 108.00 | 352 522.00 | | 396 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 769.00 | 252 467.00 | | 224 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 356.00 | 75 807.00 | | 109 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 31 718.00 | | 25 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 16 514.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 410.00 | 729 030.00 | | 946 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 503.00 | 1 075 468.00 | | 1 369 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 966.00 | 302 981.00 | | 506 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | 20 500.00 | 82 000.00 | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VC Groupe et associés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 108.00 | 59 164.00 | 242 036.00 | 396 108.00 |
VI Groupe et associés | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 410.00 | 506 966.00 | 324 036.00 | 946 410.00 |