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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 944.00 | 62 018.00 | 239 925.00 | 301 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 704.00 | 62 518.00 | 992 185.00 | 1 054 704.00 |
BT Marchandises | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 363 269.00 | | 363 269.00 | 363 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 184.00 | | 493 184.00 | 493 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 888.00 | 62 518.00 | 1 485 369.00 | 1 547 888.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 046.00 | 318 092.00 | | 371 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 520.00 | 52 953.00 | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 492 567.00 | 459 047.00 | | 492 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 784.00 | 517 288.00 | | 680 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 284.00 | 225 271.00 | | 204 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 473.00 | 49 875.00 | | 58 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 259.00 | 31 104.00 | | 49 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 801.00 | 823 539.00 | | 992 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 369.00 | 1 282 586.00 | | 1 485 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 841.00 | 303 853.00 | | 320 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 250.00 | 20 500.00 | 71 750.00 | 92 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 784.00 | 80 575.00 | 495 903.00 | 680 784.00 |
VI Groupe et associés | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 801.00 | 320 842.00 | 567 653.00 | 992 801.00 |