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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 35 154.00 | 19 995.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 484.00 | 40 228.00 | 772 255.00 | 812 484.00 |
BT Marchandises | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 198 174.00 | | 198 174.00 | 198 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 212.00 | | 303 212.00 | 303 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 696.00 | 40 228.00 | 1 075 468.00 | 1 115 696.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 185.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 990.00 | 82 525.00 | | 153 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 447.00 | 89 879.00 | | 104 447.00 |
DL TOTAL (I) | 346 437.00 | 257 590.00 | | 346 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 522.00 | 401 095.00 | | 352 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 467.00 | 265 876.00 | | 252 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | 95 290.00 | | 75 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | 37 087.00 | | 31 718.00 |
EA Autres dettes | 16 514.00 | 25 130.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 030.00 | 824 478.00 | | 729 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 468.00 | 1 082 068.00 | | 1 075 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 981.00 | 328 801.00 | | 302 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 467.00 | | | 252 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 500.00 | 20 500.00 | 82 000.00 | 143 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 523.00 | 49 474.00 | 202 514.00 | 352 523.00 |
VI Groupe et associés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 030.00 | 302 982.00 | 284 514.00 | 729 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |