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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 466.00 | 612.00 | 1 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 251.00 | 466.00 | 179 785.00 | 180 251.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 888.00 | 466.00 | 189 423.00 | 189 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
CU Autres participations | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 836.00 | | 22 415.00 | 157 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 759.00 | | 22 415.00 | 156 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 215.00 | 466.00 | 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | 215.00 | 466.00 | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147.00 | 1 002.00 | 2 149.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 1 002.00 | 2 149.00 | 1 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 164.00 | 4 164.00 | | 24 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 388.00 | 17 275.00 | 71 113.00 | 88 388.00 |
VI Groupe et associés | 29 387.00 | 8 000.00 | 21 387.00 | 29 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 440.00 | 12 440.00 | 20 000.00 | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 668.00 | 27 168.00 | 92 500.00 | 119 668.00 |