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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 897.00 | 181.00 | 1 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 145.00 | 897.00 | 174 248.00 | 175 145.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 305.00 | 897.00 | 198 408.00 | 199 305.00 |
CU Autres participations | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
DK Provisions réglementées | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |