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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CU Autres participations | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |