| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 681.00 | 396.00 | 1 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 746.00 | 681.00 | 172 065.00 | 172 746.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 660.00 | 681.00 | 191 979.00 | 192 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
CU Autres participations | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 251.00 | | 28 495.00 | 180 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 171 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 172 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 174.00 | | 28 495.00 | 179 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 215.00 | | 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 215.00 | | 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149.00 | 1 002.00 | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 1 002.00 | | 2 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 659.00 | 6 659.00 | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 182.00 | 17 491.00 | 53 691.00 | 71 182.00 |
VI Groupe et associés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 17 107.00 | 10 000.00 | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 334.00 | 43 643.00 | 53 691.00 | 97 334.00 |