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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 356.00 | | 183 356.00 | 183 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 15 966.00 | | 17 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523.00 | 539.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 114 928.00 | 96 505.00 | | 114 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 410.00 | 75 456.00 | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 2 248.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 860.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 428.00 | 79 644.00 | | 68 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 356.00 | 176 150.00 | | 183 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 2 754.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -2 754.00 | | -984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | 15 966.00 | | 17 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | 984.00 | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 984.00 | | 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 410.00 | 11 245.00 | 47 045.00 | 64 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 428.00 | 15 262.00 | 47 045.00 | 68 428.00 |